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칼럼

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업계에서 왕따 당할 각오하고 씁니다. 이런 프로그램은 무조건 거르세요.


오늘은 제가 전업 투자자 시절에 발품 팔아가며 써본 최악의 프로그램들 이야기를 들려드릴게요. 읽다 보면 여러분도 자동매매 프로그램을 고르는 기준이 생길 겁니다. 

1. 레퍼럴 업자의 덫

제 첫 경험은 레퍼럴 업자와 함께였습니다. 코인 거래소에는 추천인 제도가 있는데 이 업자의 목적은 오직 하나였습니다. 내 돈으로 거래 수수료를 발생시켜 본인 주머니를 채우는 것.

처음에는 프로그램 홍보 자료가 꽤 근사했습니다. 수익률 차트는 하늘로 치솟고 있었고 거래 내역도 깔끔해 보였죠. 저는 속았습니다. 지금 생각하면 정말 말도 안 되는 30% 비중, 25배 레버리지 진입 조건으로 매매를 하더군요. 손절과 익절은 최대한 짧게 잡으라고 하고요.

결과요? 청산이죠, 뭐.

한 번은 "어떻게 이런 일이 가능하지?" 싶어서 물어봤더니, 돌아오는 답은 그럴듯했습니다. "큰 돈을 벌려면 과감한 비중과 레버리지가 필수입니다!" 저는 그 말을 믿었고 제 시드는 그렇게 레퍼럴 업자의 수수료로 증발했습니다.

고비중 / 고레버리지 프로그램은 믿고 거르세요.


2. 원웨이장에서 사라진 그리드 매매의 꿈

다음으로 써본 건 그리드 매매 프로그램이었습니다. 처음엔 꽤 괜찮았어요. 한 달 동안 횡보장에서 소소하게 수익을 냈죠. "이거 진짜 물건인데?" 하고 나름 기대도 했습니다.

하지만 코인 시장은 항상 횡보하지 않습니다. 원웨이장이 찾아왔을 때, 그동안 번 돈은 물론이고 제 초기 시드까지 한순간에 날아갔습니다. 그리드 매매가 원칙적으로는 분할 매수/분할 매도를 통해 안정적으로 보일 수 있어도 시장이 급격히 한 방향으로 움직일 때는 방어력이 취약합니다.

그때 깨달았죠. 그리드 매매는 데이터값이 생명이다. 방어 라인과 청산 리스크를 설정하지 않으면 그리드는 그냥 "불구덩이"가 됩니다.


3. 이동평균선(MA)에 속지 마세요

이동평균선(MA)을 활용하는 프로그램도 써봤습니다. 원리는 간단합니다. 일정 기간의 평균 가격선을 기준으로 매매 신호를 잡는 방식인데 처음엔 나쁘지 않아 보였죠.

문제는 횡보장에서 시드가 야금야금 갉아먹힌다는 것. 큰 손실 없이 조금씩 잃다 보면 어느 순간, 눈을 떠보니 계좌가 텅텅 비어있습니다.

프로그램을 고를 때, MA를 기반으로 한 전략이라면 횡보장에서의 리스크를 꼭 확인하세요. 특히 수익 대비 손실의 비율이 중요한데 대부분 그런 디테일은 숨기고 장점만 부각합니다.


자동매매 프로그램 고르는 3가지 기준

제 경험담만 들려드리고 끝낼 순 없죠.  프로그램을 고를 때 사용하는 실패 확률을 낮추는 기준 3가지를 공유합니다.


1. 거래 내역 및 기간을 확인하라
백테스팅 결과만 자랑하는 프로그램은 무조건 거르세요. 백테스팅으로는 1년에 10,000% 수익률도 만들어낼 수 있습니다. 중요한 건 실제 돈으로 거래한 내역입니다. 투명하게 거래 내역을 보여주지 않는다면 믿지 마세요.


2. 청산 리스크를 체크하라
그리드 매매든, 스윙 매매든 청산 리스크를 철저히 확인해야 합니다. 데이터값이 어떻게 세팅되었는지, 극단적인 시장 상황에서도 방어 가능한지 따져보세요. 방어가 안 된다면 프로그램은 도박과 다를 바 없습니다.


3. 장기적인 안정성을 따져라
한두 달 잘 돌아가는 프로그램은 많습니다. 하지만 중요한 건 장기적인 안정성입니다. 단기적인 수익에 속지 말고, 시장이 여러 변화를 겪을 때도 잘 대응할 수 있는지를 확인하세요.


자동매매 프로그램은 잘만 고르면 정말 좋은 도구가 될 수 있습니다. 하지만 잘못된 선택은 청산을 넘어 시장 퇴출로 이어질 수 있죠. 저는 그런 시행착오를 통해 지금의 프로그램을 개발하게 됐습니다.


지금까지 총 37개의 프로그램을 만들었고 이 과정에서 얻은 데이터와 경험을 여러분과 공유하고 싶습니다. 

저희 프로그램을 쓰지 않으셔도 괜찮습니다. 이 글을 읽고 더 궁금한 점이 있다면 언제든 편하게 연락하세요.


이만 글을 마칩니다. 감사합니다.



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